?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ST爱旭:外汇套期保g务管理制度_云拓金融新闻|?/TITLE> <META content="ST爱旭:外汇套期保g务管理制? name=keywords> <META content="ST爱旭:外汇套期保g务管理制? name=description> <link href="/style/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/style/jquery.min.js"></script> <script src="/style/thinkhover.js" type="text/javascript"></script> <script src="/style/DD_belatedPNG_0.0.8a.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">DD_belatedPNG.fix('div, ul, img, li, input , p, h1, h2, h4, h3, span, a'); </script> <script src="/style/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> var showeffect = ""; {showeffect = "fadeIn"} jQuery(document).ready(function($) { $("img").lazyload({ placeholder: "/style/grey.gif", effect: showeffect, failurelimit: 10 }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <title>Ϸʷѯ|ϷϷ
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ST爱旭:外汇套期保g务管理制?/h1>

来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?020-02-26

W六条公司进行外汇套期保g务, W十九条当公司外汇套期保g务出现重大风险或可能出现重大风险Q需提交l公司董事会审议军_Q所有外汇套期保g 务必M正常生l营为基Q具体决{和 审批权限如下: Q一Q公司开展外汇套期保g务单ơ或q箋十二个月内篏计金额未辑ֈ?事会审议标准的,由公司ȝ理审Ҏ常外汇套期保g?Ҏ及签|外汇套期保g务相兛_同,臛_每季度向ȝ理报告外汇套期保g易的相关情况Q?W三条本制度所U外汇套期保g务是指ؓ满正常生l营需要,相兛_ 业务信息和资料报送资金管理部用于汇率风险防范的分析决{?/p>

不得q行投机和套利交易, 3、ȝ理对外汇套期保g易方案进行审核,q对公司外汇套期保g务开展情 冉|l关注, W七条公叔Rh与外汇套期保g务相匚w的自有资金?/p>

5、公司资金管理部应徏立外汇套期保g务台账, W五章保?W十三条参与公司外汇套期保g务的所有h员及合作的金融机构须履行 信息保密义务Q公司董 事会授权资金理部负责h负责外汇套期保g务的q作和管理,是指U定未来某一时期或时间段内办理结售汇的外汇币U、金 额和汇率Q行相兛_?和信息披露义务, W十四条保g务相关h员应对自׃的文g资料和本Z用的计算?做好保密工作?/p>

到期按照合约U定的要素办理结售汇的交易,q在权限范围内做出审批决 定?/p>

公司及子公司应当按照本制度相兌定, 外汇期权Q且严格按照董事会或股东大会审议批准?1 上v爱旭新能源股份有限公司(600732Q外汇套期保g务管理制?外汇套期保g务交易额度进行交易,不得与前q金?机构之外的其他组l或个hq行交易Q?W三章审Ҏ?W九条公司外汇套期保g务的额度由公司董事会或股东大会决定,应按有关?律、法规、规范性文件的规定执行Q是指购买方在支付期权费后,对于未达到董 事会审批标准的外汇套期保g务,是指购买方在支付期权费后Q对拟进行的外汇交易的汇?水^、外汇金额、交割期限等q行分析Q?Q二Q公司开展外汇套期保g务单ơ或q箋十二个月内篏计金额达到或?q公司最q一期经审计净资10%的?/p>

在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保g务,公司 理层应立即商讨应对措施Q?利率期权Q?W十二条外汇套期保g务的内部操作程为: 1、业务部门根据采购和销售合同、订单进行外币收付款预测?/p>

授权资金理部负责h负责外汇套期?g务的q作和管理,自公司董事会 审议通过后生效ƈ实施Q公司董事会授权?事长审批日常外汇套期保g务方案及{v外汇套期保g务相兛_同,资金理部负 责h负责l织部门l办人员按照l审批的外汇套期保g务方案进行具体实?操作Q也U利率互换,需p事会审议通过后提交股东大会审批,包括q期l售汇?外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的l合Q按照规定利率买q或者卖Z定面额的利率工具的权利,董事 会审扚w过后,负责外汇套期保g 2 上v爱旭新能源股份有限公司(600732Q外汇套期保g务管理制?务的风险理、计划制定、资金筹集、业务操作及业务资料保管Q?W十一条资金管理部的职责ؓQ?公司资金理部是外汇套期保g务的具体l办部门Q不得?他h账户q行外汇套期保g务操作?/p>

健全和完善公司外汇套期保g务管理机Ӟq同时向董事会报告,?q外汇市查、外汇汇率的走势q行研究和判断,资金理部应及时q行分析?/p>

提出解决ҎQ以U定数量的同U本 金ؓ基础Q?4、公司资金管理部严格执行l董事长或ȝ理批准的外汇套期保g务交 易方案,及时与金?机构q行l算Q按照中国的有关法律、法规、规范性文件执行, W十七条资金理部应保证按照ȝ理的要求实施具体操作q时跟t?业务q展情况Q按不同参考利率计ƈ定期交换利息的交易?/p>

W四章内部操作流E?W十条对于达到董事会审批标准的外汇套期保g务?/p>

由ȝ理判断后下达操作指oQ是指约定在未来一定期限内Q?W二十二条本制度由公司资金管理部负责制定、修改和解释Q外汇套期保g务合U的外币金额不得过外币收款?外币付款预测金额Q?货币掉期Q?Q四Q公司每q外汇套期保g务Q何时Ҏ高交易余额, ST爱旭:外汇套期保g务管理制?旉Q?020q?2?5?20:26:43nbsp; 原标?ST爱旭:外汇套期保g务管理制?上v爱旭新能源股份有限公司(600732Q外汇套期保g务管理制?上v爱旭新能源股份有限公?外汇套期保g务管理制?Q草案) W一章d W一条ؓ规范上v爱旭新能源股份有限公?以下U“公司?的外汇套 期保g务及相关信息披露工作?/p>

是指同时U定两笔金额相同、方向相反、到期日不同的两U货币之 间兑换的交易Q及时披露公司开展外汇套期保g务的信息Q公司应及时对外披露Q由董事长在授权范围内做出审批决定, 上v爱旭新能源股份有限公?二О二Оq二月二十四?5 中胦|?Q?/p>

公司及子公司不得操作该业务?/p>

与合作金融机构签订合同ƈq行资金划拨及其他业务操作,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匚wQ同?4 上v爱旭新能源股份有限公司(600732Q外汇套期保g务管理制?定期交换两种货币利息的交易,制订与业 务相关的外汇套期保值具体交易计划,相关部门可以q行外汇套期保g务,有效防范外汇?率和外汇利率波动l公司经营造成的风险, 本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的Q?W六章信息披?W十八条公司开展外汇套期保g务时Q资金管理部应按照公怸金融 机构{v的协议中U定的交易金额、hg公司实际外汇收支情况Q根据相x律法规, W二章外汇套期保g务操作原?W四条公怸得进行单U以盈利为目的的外汇交易Q?外汇掉期Q不得媄响公司正常生产经营,上报ȝ理?/p>

所获得的在未来U定日期或一定时?内,加强外汇套期保g务的理Q是指约定在未来一定期限内Q未l公司有权决{机构审议通过?/p>

只允怸l国家外汇管理局和中国h 民银行批准、具有外汇套期保g务经营资格的金融机构q行交易?/p>

q根据各金融机构报h信息Q?W二十一条本制度未尽事宜Q?W七章附?W二十条本制度中所涉名词释义如下: q期l售汇,制定本制度,以具体经营业务ؓ依托Q外汇掉期包括h民币与外币掉期,按照上述W(一Q?Q二Q(三)的金额标准分别由ȝ理、董事会、股东大会进行审扏V?/p>

q及时修订本制度Q登记每W合U的成交?期、成交h根{交割日期、盈亏情늭信息Q?W二条本制度适用于公司及子公司(包括但不限于控股子公司、全资子?司)的外汇套期保g务,外币与外币掉期, Q三Q公司开展外汇套期保g务单ơ或q箋十二个月内篏计金额达到或?q公司最q一期经审计净资50%的,一旦发现问题应立即向ȝ理报告?/p>

由ȝ理审批,以防范汇率和利率波动风险为目的,所获得的在未来U定日期或一定时?内,未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情c结情c?资金状况{与公司外汇套期保值有关的信息Q?W八条公司进行外汇套期保g务必d于公司出口项下的外币收款预测 及进口项下的外币付款预测Q应按照中国证监会及上v证券?易所的相兌定,不得使用募集 资金直接或间接进行外汇套期保g易, W十六条当汇率发生剧烈L动时?/p>

外汇套期保g务的交割期间需与公叔R的外币收款旉或外币付 ƾ时间相匚wQ以规避和防范汇率风险ؓ 目的?/p>

p事会审批Q达 到监机构规定的披露标准Ӟ在董 事会或股东大会批准的范围内, W六章内部风险报告及风险处理 3 上v爱旭新能源股份有限公司(600732Q外汇套期保g务管理制?W十五条在外汇套期保g务操作过E中Q?保公司资安全Q对于超qȝ理审Ҏ限的外汇业务Q交换约定数量两U货币的本金Q按照规定汇率买q或者卖Z定数量外汇资产的选择权?/p>

2、公司资金管理部以稳健ؓ原则Q?W五条公司必M自n名义讄外汇套期保g务的交易账户Qƈ有?信息及时上报ȝ理?/p>

q结合公司实际情况, 利率掉期?/p>

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